註:

• 恒生指數追蹤基金以前為恒生指數上市基金。恒生指數上市基金於2022年9月13日除牌並更名為恒生指數追蹤基金。請查閱「基金投資」頁面以悉詳情。
  
• 基金投資及ETF非上市類別:表現以單位價格對單位價格，股息(如有)再投資之總回報計算。ETF上市類別(恒生A股行業龍頭指數ETF及盈富基金除外):表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。恒生A股行業龍頭指數ETF: 表現以資產淨值對資產淨值，沒有作出股息再投資之價格回報計算。盈富基金:表現是以資產淨值*（*資產淨值不包括未分派淨收益）為比較基礎作計算，其股息不作再投資。多於一年的表現回報為年度化回報。ETF上市櫃台業績表現以ETF的基礎貨幣計算。所有表現數據包括基金的持續費用而不包括認購費用，轉換費用及贖回費用和在聯交所交易的費用(如適用)。
• 因證監會條例所限，投資往績紀錄不足六個月之產品表現將不會刊登。若無顯示往績，即該期間未有足夠的數據以提供表現作為參考。
• 投資者於作出投資決定前請先留意有關基金註釋。
• 投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。
• 所有年度財務報告及中期財務報告（合稱「報告」）將以電子方式發放。如基金單位持有人擬收取報告印刷本, 請聯絡恒生投資管理有限公司。

免責聲明

單位價格指基金的某一類別單位就該基金的某一交易日的發行價及贖回價，及只供參考。單位價格並不一定相等於每單位資產淨值，及並不包括投資者需要支付的費用及收費(例如認購費、贖回費及/或轉換費(視個別基金單位的情況而定))。就發行價及贖回價的計算之詳情，請參閱有關基金的銷售文件。

就於每一交易日有多過一個交易時段之基金，日期後有顯示「上午」即代表此乃是上午之交易時段的單位價格；「下午」即代表此乃是下午之交易時段的單位價格。如基金於每一交易日有多過一個交易時段，該「與前一個交易日比較的升跌」之百份比會以下午之交易時段的單位價格計算。

上述所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資附帶風險， 過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料，包括風險因素。此網頁並未經證監會批閱。由恒生投資管理有限公司刊發。

^ 證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的ESG特性或商業利弊或相關表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

*此基金為互聯互通南向合資格ETF。中國內地投資者請與相關經紀商查詢詳細資料。