注:

• 恒生指数追踪基金以前为恒生指数上市基金。恒生指数上市基金于2022年9月13日除牌并更名为恒生指数追踪基金。请查阅「基金投资」页面以悉詳情。
  
• 基金投资及ETF非上市类别:表现以单位价格对单位价格，股息(如有)再投资之总回报计算。ETF上市类别(恒生A股行业龙头指数ETF及盈富基金除外):表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。恒生A股行业龙头指数ETF: 表现以资产净值对资产净值，没有作出股息再投资之价格回报计算。盈富基金:表现是以资产净值*（*资产净值不包括未分派净收益）为比较基础作计算，其股息不作再投资。多于一年的表现回报为年度化回报。ETF上市柜台业绩表现以ETF的基础货币计算。所有表现数据包括基金的持续费用而不包括认购费用，转换费用及赎回费用和在联交所交易的费用(如适用)。
• 因证监会条例所限，投资往绩纪录不足六个月之产品表现将不会刊登。若无显示往绩，即该期间未有足够的数据以提供表现作为参考。
• 投资者于作出投资决定前请先留意有关基金注释。
• 投资收益以基金股份类别交易货币计算，可能是海外货币。如是因此，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱海外货币兑换率的波动的风险。
• 所有年度财务报告及中期财务报告（合称「报告」）将以电子方式发放。如基金单位持有人拟收取报告印刷本, 请联络恒生投资管理有限公司。

免责声明

单位价格指基金的某一类别单位就该基金的某一交易日的发行价及赎回价，及只供参考。单位价格并不一定相等于每单位资产净值，及并不包括投资者需要支付的费用及收费(例如认购费、赎回费及/或转换费(视个别基金单位的情况而定))。就发行价及赎回价的计算之详情，请参阅有关基金的销售文件。

就于每一交易日有多过一个交易时段之基金，日期后有显示「上午」即代表此乃是上午之交易时段的单位价格；「下午」即代表此乃是下午之交易时段的单位价格。如基金于每一交易日有多过一个交易时段，该「与前一个交易日比较的升跌」之百份比会以下午之交易时段的单位价格计算。

上述所提及的基金已获得香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。证监会认可不等如对该基金作出推介或认许，亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表该基金适合所有投资者，或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

投资附带风险， 过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其他数据，包括风险因素。此网页并未经证监会批阅。由恒生投资管理有限公司刊发。

^ 证券及期货事务监察委员会（「证监会」）认可不等如对该基金作出推介或认许，亦不是对该基金的ESG特性或商业利弊或相关表现作出保证，更不代表该基金适合所有投资者，或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

*此基金为互联互通南向合资格ETF。中国内地投资者请与相关经纪商查询详细资料。